Fonds
Indépendance France Small & Mid
Indépendance – France Small & Mid est un fonds d’actions françaises, investi dans les petites et moyennes entreprises cotées. Depuis sa création en 1993, nos choix d’investissement sont guidés par notre méthodologie Quality Value.
| Performance annualisée depuis 1993 (nette de frais) |
| Classe d’actifs | Small & Mid Caps France |
| Éligibilité | PEA / Assurance-vie |
| SFDR | Article 8 |
Principales implantations des entreprises du portefeuille
Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2023
Head offices
Other locations
Encours
du fonds
300M€
Au 30/11/2024
Performance
du fonds (YTD)
Tableau de performances
Historique de performances
Indépendance - France Small & Mid - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance
Performance annualisée nette depuis 1993
23/30 ans
Années de
surperformance
25/30 ans
Performance positive
Graphique de performances
Cumulative performance
Annualised performance
Performance net of fees
Data by 05/12/2024
Un investissement responsable
Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »
Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.
Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.
Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME – ETI françaises »
Référencement de nos fonds
Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.
Plateformes institutionnelles
Comptes titres, PEA, PEA-PME
Caractéristiques
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Souscriptions | Quotidien |
| Rachats | Quotidien |
| Banque dépositaire | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agent administratif | Luxembourg CACEIS Bank |
| Niveau de risque | 4 sur 7 |
| Indice de référence | CAC Mid & Small NR |
| Éligible | PEA |
| PART A (C) | PART X (C) | PART I (C) | PART B (C) | |
|---|---|---|---|---|
| ISIN | LU0131510165 | LU0104337620 | LU1964632324 | LU2857867548 |
| Montant minimum | 1 action | 1 action | 1 action | 5M€ |
| Droits d’entrée max | 0 | 0 | 1% | 2% |
| Frais de surperformance | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Frais de gestion | 1,95% | 1,95% | 1,40% | 1,20% |
| Droits de sortie | 0 | 0 | 0 | 1% |
Documentation
| Documents à télécharger |
|---|
| Documents règlementaires |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU0104337620 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU0131510165 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1964632324 |
| PRIIPS- KID Classe B (c) LU2857867548 |
| Prospectus |
| Rapports |
| Rapport annuel |
| Rapport semestriel |
| Rapport France Relance |
Rapports mensuels - 2024
Rapports mensuels - 2023
Rapports mensuels - 2022
Rapports mensuels - 2021
Rapports mensuels - 2020
Nos autres fonds
Une expertise d’investissement dans les PME – ETI cotées déclinée sur 3 fonds
Fonds
Family Value I & II
Actions d’entreprises familiales
2021 – 2028
2023 – 2030
Fonds
Indépendance
–
Europe Small
Actions d’entreprises européennes
Depuis 2018
Fonds
Indépendance
–
Europe Mid
Actions d’entreprises européennes
Depuis 2024
William Higgons
William dirige Indépendance AM depuis 1992 et gère le fonds France Small, avec une longévité de performance record sur le secteur (classement Morning Star). Il cumule plus de 30 ans d’expérience d’investissement dans les entreprises cotées de petite et moyenne taille. Membre de la Société Française des Analystes Financiers, il en a été administrateur sur deux mandats. William est diplômé de Sciences Po Paris et d’un MBA de l’INSEAD.
Audrey Bacrot
Audrey Bacrot est entrée chez Indépendance AM en 2011, où elle co-gère les fonds d’investissement. Avant de nous rejoindre, elle a acquis des expériences d’analyse financière sell-side chez Natixis Securities et SG Securities, et en fusions-acquisitions et en gestion de portefeuille au CIC.
Audrey est diplômée de l’Ecole de Management Léonard de Vinci, d’un Mastère Spécialisé en analyse financière internationale de Neoma Business School (Reims), et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Victor Higgons
Victor a intégré Indépendance AM en 2016 où il co-gère les fonds. Avant de nous rejoindre, il a acquis une expérience de fusion-acquisition chez Rothschild & Co et de conseil en management chez McKinsey & Company, où il a travaillé sur de nombreux projets de stratégie d’entreprise et d’efficacité opérationnelle.
Victor est diplômé de Sciences Po Paris (master en Finance) d’un MBA de l’INSEAD et du CIIA (Certified International Investment Analyst).
Charles de Sivry
Charles a rejoint Indépendance AM en 2021, après dix ans d’expérience comme analyste-gérant d’un fonds Small-cap françaises chez Montbleu Finances.
Il détient un Master 2 Banque, Finance et Négoce International de l’université Bordeaux IV et un Master 2 en Gestion de Patrimoine de Paris Dauphine.
Vincent Rouvière
Vincent a intégré Indépendance AM en Juin 2024 comme gérant analyste actions small mid cap.
Vincent a commencé sa carrière chez Exane en 1990 en tant qu´analyste actions puis est passé Deputy head of research en 1997 et Head of equity en 2001.
Il devient associé gérant chez Igea Finance en 2020. Vincent est diplomé d’un DEA Banque Finance de l’université de Paris 2.
Gaëtan Ruet
Gaëtan Ruet a rejoint Indépendance AM début 2023. Il a été nommé co-gérant des fonds d’investissement début 2024. Il est diplômé du Programme Grande Ecole d’HEC Paris, où il a notamment suivi un Master 2 en Stratégie Juridique et Fiscale Internationale. Avant de rejoindre l’équipe d’Indépendance AM, il y avait effectué un stage d’analyse en 2021. Il a également travaillé chez BNP Paribas WM en financement crédit et LGT Capital Partners en dette privée.
Juan Diaz
Juan a commencé sa carrière dans la finance en 1999 en tant que courtier pour BNP Paribas à Paris. Il a ensuite été directeur du developpement commercial de la division internationale de la Banque Cortal en Espagne, puis de la filiale américaine d’Abanca à Miami, et responsable de MyFunds Office en Espagne, avant de rejoindre Indépendance AM.
Juan détient un Bachelor de l’École de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Paris et un Master en commerce digital de l’ISDI à Madrid.
Yvonne Chansena
Avec une expérience solide dans l’asset management et après avoir fondé sa propre société de marketing, Yvonne nous rejoint à un moment clé : le lancement du fonds Indépendance Europe Mid.
Son expertise dans les relations avec les investisseurs institutionnels est précieuse pour renforcer les partenariats et faire connaître nos offres.
Bertille Sainte-Beuve
Bertille a intégré Indépendance AM en 2022. Elle a commencé sa carrière chez Mandarine Gestion en tant qu’assistant gérant. Puis a rapidement rejoint Sycomore AM au sein de l’équipe Middle Office, en parallèle, elle a intégré l’équipe ESG dans le cadre des votes aux assemblées générales. En 2020, elle a rejoint l’équipe Risk Management d’ELEVA Capital.
Bertille est diplômée de l’ISG-International Business School, Paris, Grade master, spécialisation Finance en Management des risques.
Arthur de La Fage
Ancien avocat spécialisé en fusions-acquisitions et marchés de capitaux, Arthur contribue à notre développement. Sa connaissance approfondie des enjeux financiers et réglementaires sont des atouts important pour la société.