Fonds

Indépendance France Small & Mid

Indépendance – France Small & Mid est un fonds d’actions françaises, investi dans les petites et moyennes entreprises cotées. Depuis sa création en 1993, nos choix d’investissement sont guidés par notre méthodologie Quality Value.

Performance annualisée depuis 1993 (nette de frais)
Classe d’actifs Small & Mid Caps France
Éligibilité PEA / Assurance-vie
SFDR Article 8

Principales implantations des entreprises du portefeuille

Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022

Head offices

Other locations

Encours
du fonds

350M€

Au 31/05/2024

Performance
du fonds (YTD)

Tableau de performances

Historique de performances

Indépendance - France Small & Mid - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance

Performance annualisée nette depuis 1993

23/30 ans

Années de
surperformance

25/30 ans

Performance positive

Graphique de performances

1 year
3 years
5 years
10 years
Since 31/12/1993
Base 100 at

Cumulative performance

Indépendance - France Small & Mid
CAC Mid & Small NR

Annualised performance

Indépendance - France Small & Mid
CAC Mid & Small NR

Performance net of fees
Data by 20/06/2024

Un investissement responsable

Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »

Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.

Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.

Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME – ETI françaises »

Référencement de nos fonds

Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.

Plateformes institutionnelles

Full list

Assurances vie Françaises et Luxembourgeoises

Full list

Comptes titres, PEA, PEA-PME

Full list

Caractéristiques

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Quotidienne
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions 5 ans
Rachats Quotidien
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 5 sur 7
Indice de référence CAC Mid & Small NR
Éligible PEA
Frais PARTS X (C) ET A (C) PART I (C)
Droits d’entrée 0% 1% max
Souscription minimale 1 action 1 action
Droits de sortie 0% 0%
Frais de gestion 1,95% 1,40%
Commission de surperformance 10% 10%
Codes ISIN
PART X (C) – INSTITUTIONNELS LU0104337620
PART A (C) – PARTICULIERS LU0131510165
PART I (C) – CLEAN SHARE LU1964632324

Documentation

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