Fonds
Indépendance France Small & Mid
Indépendance – France Small & Mid est un fonds d’actions françaises, investi dans les petites et moyennes entreprises cotées. Depuis sa création en 1993, nos choix d’investissement sont guidés par notre méthodologie Quality Value.
| Performance annualisée depuis 1993 (nette de frais) |
| Classe d’actifs | Small & Mid Caps France |
| Éligibilité | PEA / Assurance-vie |
| SFDR | Article 8 |
Principales implantations des entreprises du portefeuille
Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022
Head offices
Other locations
Encours
du fonds
310M€
Au 31/07/2024
Performance
du fonds (YTD)
Tableau de performances
Historique de performances
Indépendance - France Small & Mid - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance
Performance annualisée nette depuis 1993
23/30 ans
Années de
surperformance
25/30 ans
Performance positive
Graphique de performances
Cumulative performance
Annualised performance
Performance net of fees
Data by 10/10/2024
Un investissement responsable
Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »
Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.
Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.
Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME – ETI françaises »
Référencement de nos fonds
Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.
Plateformes institutionnelles
Comptes titres, PEA, PEA-PME
Caractéristiques
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Souscriptions | 5 ans |
| Rachats | Quotidien |
| Banque dépositaire | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agent administratif | Luxembourg CACEIS Bank |
| Niveau de risque | 5 sur 7 |
| Indice de référence | CAC Mid & Small NR |
| Éligible | PEA |
| Frais | PARTS X (C) ET A (C) | PART I (C) |
|---|---|---|
| Droits d’entrée | 0% | 1% max |
| Souscription minimale | 1 action | 1 action |
| Droits de sortie | 0% | 0% |
| Frais de gestion | 1,95% | 1,40% |
| Commission de surperformance | 10% | 10% |
| Codes ISIN | |
|---|---|
| PART X (C) – INSTITUTIONNELS | LU0104337620 |
| PART A (C) – PARTICULIERS | LU0131510165 |
| PART I (C) – CLEAN SHARE | LU1964632324 |
Documentation
| Documents à télécharger |
|---|
| Documents règlementaires |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU0104337620 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU0131510165 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1964632324 |
| Prospectus |
| Rapports |
| Rapport annuel |
| Rapport semestriel |
| Rapport France Relance |
Rapports mensuels - 2024
Rapports mensuels - 2023
Rapports mensuels - 2022
Rapports mensuels - 2021
Rapports mensuels - 2020
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