Fonds

Indépendance France Small

Indépendance France Small est un fonds d’actions françaises, investi dans les petites et moyennes entreprises cotées. Depuis sa création en 1993, nos choix d’investissement sont guidés par notre méthodologie Quality Value.

Performance annualisée depuis 1993 (nette de frais) + 13,5%
Classe d’actifs Small & Mid Caps France
Éligibilité PEA / Assurance-vie
SFDR Article 8

Principales implantations des entreprises du portefeuille

Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022

Sièges sociaux

Autres implantations

Encours
du fonds

220M€

Au 31/12/2022

Performance
du fonds (YTD)

+ 8,1 % Au 02/02/2023

Tableau de performances

Performances V.L. YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 31/12/1993 Annualisée
Indépendance France Small 716,08 8,1 % 0,5 % 47,6 % 14,2 % 366,9 % 3 851,9 % 13,5 %
CAC Mid & Small NR 9,5 % 0,0 % 17,1 % 7,1 % 156,2 % 730,5 % 7,5 %

Données au 02/02/2023 - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Historique de performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

+ 13,5%

Performance annualisée nette depuis 1993

22/29ans

Années de
surperformance

24/29ans

Performance positive

Graphique de performances

1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis le 31/12/1993
Base 100 au

Performance cumulée

Indépendance France Small 3 851,9 %
CAC Mid & Small NR 732,2 %

Performance annualisée

Indépendance France Small 13,5 %
CAC Mid & Small NR 7,6 %

Performances nettes de frais
Données au 02/02/2023

Un investissement responsable

Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »

Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.

Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.

Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME et ETI françaises »

Référencement de nos fonds

Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.

Plateformes institutionnelles

Liste complète

Assurances vie Françaises et Luxembourgeoises

Liste complète

Comptes titres, PEA, PEA-PME

Liste complète

Caractéristiques

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Quotidienne
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions 5 ans
Rachats Quotidien
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 6 sur 7
Indice de référence CAC Mid & Small NR
Éligible PEA
Frais PARTS X (C) ET A (C) PART I (C)
Droits d’entrée 0% 1% max
Souscription minimale 1 action 1 action
Droits de sortie 0% 0%
Frais de gestion 1,95% 1,40%
Commission de surperformance 10% 10%
Codes ISIN
PART X (C) – INSTITUTIONNELS LU0104337620
PART A (C) – PARTICULIERS LU0131510165
PART I (C) – CLEAN SHARE LU1964632324

Documentation

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