Fonds

Indépendance Europe Small

Indépendance Europe Small est un fonds d’actions européennes, investi dans les petites et moyennes entreprises.
Depuis sa création en 2018, nos choix sont guidés par notre méthodologie Quality Value.

Performance annualisée depuis 2018 (nette de frais) + 16,3%
Classe d’actifs Small & Mid Caps Europe
Éligibilité PEA / PEA-PME / Assurance-vie
SFDR Article 8

Principales implantations des entreprises du portefeuille

Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022

Sièges sociaux

Autres implantations

Encours
du fonds

70M€

Au 31/12/2022

Performance
du fonds (YTD)

+ 5,8 % Au 02/02/2023

Tableau de performances

Performances V.L. YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 31/12/2018 Annualisée
Indépendance Europe Small 138,81 5,8 % 0,8 % 46,9 % 85,6 % 16,3 %
STOXX® Europe ex UK Small NR 10,8 % -8,3 % 18,5 % 47,8 % 10,0 %

Données au 02/02/2023 - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Historique de performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

+ 16,3%

Performance annualisée nette depuis 2018

3/4ans

Années de
surperformance

3/4ans

Performance positive

Graphique de performances

1 an
3 ans
Depuis le 31/12/2018
Base 100 au

Performance cumulée

Indépendance Europe Small 85,6 %
STOXX® Europe ex UK Small NR 47,6 %

Performance annualisée

Indépendance Europe Small 16,3 %
STOXX® Europe ex UK Small NR 10,0 %

Performances nettes de frais
Données au 02/02/2023

Un investissement responsable

Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »

Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.

Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.

Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME et ETI françaises »

Référencement de nos fonds

Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.

Plateformes institutionnelles

Liste complète

Assurances vie Françaises et Luxembourgeoises

Liste complète

Comptes titres, PEA, PEA-PME

Liste complète

Caractéristiques

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Quotidienne
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions Ouvertes
Rachats Quotidien
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 6 sur 7
Indice de référence STOXX® Europe ex UK Small NR
Éligible PEA / PEA-PME
Frais PARTS X (C) ET A (C) PART I (C)
Droits d’entrée 0% 1% max
Souscription minimale 1 action 1 action
Droits de sortie 0% 0%
Frais de gestion 1,95% 1,40%
Commission de surperformance 10% 10%
Codes ISIN
PART X (C) – INSTITUTIONNELS LU1832174889
PART A (C) – PARTICULIERS LU1832174962
PART I (C) – CLEAN SHARE LU1832175001

Documentation

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