Fonds
Indépendance Europe Small
Indépendance – Europe Small est un fonds d’actions européennes, investi dans les petites et moyennes entreprises.
Depuis sa création en 2018, nos choix sont guidés par notre méthodologie Quality Value.
| Performance annualisée depuis 2018 (nette de frais) |
| Classe d’actifs | Small & Mid Caps Europe |
| Éligibilité | PEA / PEA-PME / Assurance-vie |
| SFDR | Article 8 |
Principales implantations des entreprises du portefeuille
Portefeuille non-exhaustif au 31.12.2022
Sièges sociaux
Autres implantations
Encours
du fonds
120M€
Au 31/07/2023
Performance
du fonds (YTD)
Tableau de performances
Historique de performances
Indépendance et Expansion – Europe - Part I (C)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Performance annualisée nette depuis 2018
3/4ans
Années de
surperformance
3/4ans
Performance positive
Graphique de performances
Performance cumulée
Performance annualisée
Performances nettes de frais
Données au 28/09/2023
Un investissement responsable
Fonds classé SFDR – article 8 :
« à caractéristiques environnementales et sociales »
Critères ESG formellement intégrés au processus d’investissement
depuis 2016.
Signataire du réseau international
Principles for Responsible
Investment.
Label France Relance de « véhicule d’investissement favorisant le développement durable des PME et ETI françaises »
Référencement de nos fonds
Nos fonds sont référencés et accessibles à l’investissement auprès de plusieurs partenaires.
Plateformes institutionnelles
Assurances vie Françaises et Luxembourgeoises
Comptes titres, PEA, PEA-PME
Caractéristiques
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Souscriptions | Ouvertes |
| Rachats | Quotidien |
| Banque dépositaire | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agent administratif | Luxembourg CACEIS Bank |
| Niveau de risque | 4 sur 7 |
| Indice de référence | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Éligible | PEA / PEA-PME |
| Frais | PARTS X (C) ET A (C) | PART I (C) |
|---|---|---|
| Droits d’entrée | 0% | 1% max |
| Souscription minimale | 1 action | 1 action |
| Droits de sortie | 0% | 0% |
| Frais de gestion | 1,95% | 1,40% |
| Commission de surperformance | 10% | 10% |
| Codes ISIN | |
|---|---|
| PART X (C) – INSTITUTIONNELS | LU1832174889 |
| PART A (C) – PARTICULIERS | LU1832174962 |
| PART I (C) – CLEAN SHARE | LU1832175001 |
Documentation
| Documents à télécharger |
|---|
| Documents règlementaires |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU1832174889 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU1832174962 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1832175001 |
| Prospectus |
| Rapports |
| Rapport annuel |
| Rapport semestriel |
Rapports mensuels - 2023
Rapports mensuels - 2022
Rapports mensuels - 2021
Rapports mensuels - 2020
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Actions d’entreprises familiales
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