Fondo
Indépendance Europe Small
Indépendance – Europe Small es un fondo de renta variable europeo que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas.
Desde su creación en 2018, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 2018 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Small & Mid Caps Europe |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 31.12.2022
Oficinas centrales
Otros lugares
Volumen bajo
gestión
100M€
a 31/05/2023
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Historial de resultados
Indépendance et Expansion – Europe - Part I (C)
Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras
Rentabilidad neta anualizada desde 2018
3/4años
de rentabilidad superior
3/4años
de resultados positivos
Gráfico de rendimiento
Resultados acumulados
Resultados anuales
Rendimiento neto de comisiones
Datos a 28/09/2023
Una inversión responsable
Artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las pymes francesas”
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas
Cuentas de valores, PEA, PEA-PME
Características
Nivel de riesgo
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EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.
| Características | |
|---|---|
| Estatus Jurídico | SICAV |
| Cotización | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Horizonte de inversión recomendado | > 3 años |
| Suscripción | Abierta |
| Reembolso | Diario |
| Banca depositaria | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agente administrador | Luxembourg CACEIS Bank |
| Nivel de riesgo | 4 sobre 7 |
| Índice de referencia | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Gastos | Clase X (C) y A (C) | Clase I (C) |
|---|---|---|
| Comisión de Suscripción | 0% | 1% max |
| Inversión Mínima | 1 action | 1 action |
| Comisión de Reembolso | 0% | 0% |
| Comisión de gestión | 1,95% | 1,40% |
| Comisión de éxito | 10% | 10% |
| Código ISIN | |
|---|---|
| Clase X (C) – INSTITUCIONAL | LU1832174889 |
| Clase A (C) – PARTICULAR | LU1832174962 |
| Clase I (C) – CLASE LIMPIA | LU1832175001 |
Documentos
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU1832174889 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU1832174962 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1832175001 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Reportes mensuales - 2023
Reportes mensuales - 2022
Reportes mensuales - 2021
Reportes mensuales - 2020
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Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos
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France Small
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Desde 1993
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Acciones de empresas familiares
2021 – 2028