Fondo

Indépendance Europe Small

Indépendance – Europe Small es un fondo de renta variable europeo que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas.
Desde su creación en 2018, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.

Rentabilidad anualizada desde 2018 (neto de comisiones)
Clase de activo Small & Mid Caps Europe
SFDR Artículo 8

Principales ubicaciones de las empresas en cartera

Cartera no exhaustiva a 31.12.2022

Head offices

Other locations

Volumen bajo
gestión

301M€

a 31/10/2024

Rentabilidad
del fondo (YTD)

Tabla de rendimiento

Historial de resultados

Indépendance et Expansion – Europe - Part I (C)
Past performance is not indicative of future performance

Rentabilidad neta anualizada desde 2018

3/4años

de rentabilidad superior

3/4años

de resultados positivos

Gráfico de rendimiento

1 year
3 years
5 years
Since 31/12/2018
Base 100 at

Cumulative performance

Indépendance - Europe Small
STOXX® Europe ex UK Small NR

Annualised performance

Indépendance - Europe Small
STOXX® Europe ex UK Small NR

Performance net of fees
Data by 05/12/2024

Una inversión responsable

Artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”

Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.

Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.

Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las pymes francesas”

Canales de contratación de nuestros fondos

Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:

Plataformas institucionales

Full list

Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas

Full list

Cuentas de valores, PEA, PEA-PME

Full list

Características

Nivel de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.

Características
Estatus Jurídico SICAV
Cotización Diaria
Divisa EUR
Horizonte de inversión recomendado > 3 años
Suscripción Abierta
Reembolso Diario
Banca depositaria Luxembourg CACEIS Bank
Agente administrador Luxembourg CACEIS Bank
Nivel de riesgo 4 sobre 7
Índice de referencia STOXX® Europe ex UK Small NR
Clase A (C) Clase X (C) Clase I (C) Clase B (C)
ISIN LU1832174962 LU1832174889 LU1832175001 LU2857867464
Cantidad mínima 1 Acción 1 Acción 1 Acción 5M€
Tarifa máxima de entrada 0 0 1% 2%
Comisión de gestión 1,95% 1,95% 1,40% 1,20%
Comisión de éxito 10% 10% 10% 10%
Salida máxima a la derecha 0 0 0 1%

Documentos

Nuestros otros fondos

Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos

Fondo

Family Value I & II

 

Acciones de empresas familiares

2021 – 2028
2023 – 2030

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France Small & Mid

Acciones de empresas francesas

Desde 1993

Fondo

Indépendance

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Acciones de empresas europeas

Desde 2024

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