Fondo
Indépendance Europe Small
Indépendance – Europe Small es un fondo de renta variable europeo que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas.
Desde su creación en 2018, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 2018 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Small & Mid Caps Europe |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 31.12.2022
Oficinas centrales
Otros lugares
Volumen bajo
gestión
70M€
a 31/12/2022
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Historial de resultados
Indépendance et Expansion – Europe - Part I (C)
Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras
Rentabilidad neta anualizada desde 2018
3/4años
de rentabilidad superior
3/4años
de resultados positivos
Gráfico de rendimiento
Resultados acumulados
Resultados anuales
Rendimiento neto de comisiones
Datos a 01/06/2023
Una inversión responsable
Artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las pymes francesas”
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas
Cuentas de valores, PEA, PEA-PME
Caractéristiques
Niveau de risque
1
2
3
4
5
6
7
Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Forme juridique | SICAV |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Souscriptions | Ouvertes |
| Rachats | Quotidien |
| Banque dépositaire | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agent administratif | Luxembourg CACEIS Bank |
| Niveau de risque | 4 sur 7 |
| Indice de référence | STOXX® Europe ex UK Small NR |
| Éligible | PEA / PEA-PME |
| Frais | PARTS X (C) ET A (C) | PART I (C) |
|---|---|---|
| Droits d’entrée | 0% | 1% max |
| Souscription minimale | 1 action | 1 action |
| Droits de sortie | 0% | 0% |
| Frais de gestion | 1,95% | 1,40% |
| Commission de surperformance | 10% | 10% |
| Codes ISIN | |
|---|---|
| PART X (C) – INSTITUTIONNELS | LU1832174889 |
| PART A (C) – PARTICULIERS | LU1832174962 |
| PART I (C) – CLEAN SHARE | LU1832175001 |
Documentation
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU1832174889 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU1832174962 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1832175001 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Reportes mensuales - 2023
Reportes mensuales - 2022
Reportes mensuales - 2021
Reportes mensuales - 2020
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Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos
Fondo
Indépendance
France Small
Acciones de empresas francesas
Desde 1993
Fondo
Family Value
Acciones de empresas familiares
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