Fondo

Indépendance France Small

Indépendance – France Small es un fondo de renta variable francés que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas. Desde su creación en 1993, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.

Rentabilidad anualizada desde 1993 (neto de comisiones)
Clase de activo Small & Mid Caps Francia
SFDR Artículo 8

Principales ubicaciones de las empresas en cartera

Cartera no exhaustiva a 31.12.2022

Head offices

Other locations

Volumen bajo gestión del fondo

270M€

a 31/12/2023

Rentabilidad
del fondo (YTD)

Tabla de rendimiento

Historial de resultados

Indépendance - France Small - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance

Rentabilidad neta anualizada desde 1993

23/30 años

de rentabilidad superior

25/30 años

de resultados positivos

Gráfico de rendimiento

1 year
3 years
5 years
10 years
Since 31/12/1993
Base 100 at

Cumulative performance

Indépendance - France Small
CAC Mid & Small NR

Annualised performance

Indépendance - France Small
CAC Mid & Small NR

Performance net of fees
Data by 01/03/2024

Una inversión responsable

Fondo clasificado artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”

Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.

Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.

Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las Pymes francesas”.

Canales de contratación de nuestros fondos

Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:

Plataformas institucionales

Full list

Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas

Full list

Cuentas de valores, PEA, PEA-PME

Full list

Características

Nivel de riesgo

1

2

3

4

5

6

7

EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.

Características
Estatus Jurídico SICAV
Cotización Diaria
Divisa EUR
Horizonte de inversión recomendado >3 años
Suscripción 5 años
Reembolso Diario
Banca depositaria Luxembourg CACEIS Bank
Agente administrador Luxembourg CACEIS Bank
Nivel de riesgo 5 sobre 7
Índice de referencia CAC Mid & Small NR
Gastos Clase X (C) y A (C) Clase I (C)
Comisión de Suscripción 0% 1% max
Inversión Mínima 1 Acción 1 Acción
Comisión de Reembolso 0% 0%
Comisión de gestión 1,95% 1,40%
Comisión de éxito 10% 10%
Código ISIN
Clase X (C) – INSTITUCIONAL LU0104337620
Clase A (C) – PARTICULAR LU0131510165
Clase I (C) – CLASE LIMPIA LU1964632324

Documentos

Nuestros otros fondos

Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos

Fondo

Indépendance
Europe Small

Acciones de empresas europeas

Desde 2018

Fondo

Family Value

Acciones de empresas familiares

2021 – 2028

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