Fondo
Indépendance France Small & Mid
Indépendance – France Small es un fondo de renta variable francés que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas. Desde su creación en 1993, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 1993 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Small & Mid Caps Francia |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 31.12.2022
Head offices
Other locations
Volumen bajo gestión del fondo
308M€
a 31/10/2024
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Historial de resultados
Indépendance - France Small & Mid - Part X (C)
Past performance is not indicative of future performance
Rentabilidad neta anualizada desde 1993
23/30 años
de rentabilidad superior
25/30 años
de resultados positivos
Gráfico de rendimiento
Cumulative performance
Annualised performance
Performance net of fees
Data by 05/12/2024
Una inversión responsable
Fondo clasificado artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las Pymes francesas”.
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Cuentas de valores, PEA, PEA-PME
Características
Nivel de riesgo
1
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7
EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.
| Características | |
|---|---|
| Estatus Jurídico | SICAV |
| Cotización | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Horizonte de inversión recomendado | >3 años |
| Suscripción | A diario |
| Reembolso | Diario |
| Banca depositaria | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agente administrador | Luxembourg CACEIS Bank |
| Nivel de riesgo | 5 sobre 7 |
| Índice de referencia | CAC Mid & Small NR |
| Clase A (C) | Clase X (C) | Clase I (C) | Clase B (C) | |
|---|---|---|---|---|
| ISIN | LU0131510165 | LU0104337620 | LU1964632324 | LU2857867548 |
| Cantidad mínima | 1 Acción | 1 Acción | 1 Acción | 5M€ |
| Tarifa máxima de entrada | 0 | 0 | 1% | 2% |
| Comisión de gestión | 1,95% | 1,95% | 1,40% | 1,20% |
| Comisión de éxito | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Salida máxima a la derecha | 0 | 0 | 0 | 1% |
Documentos
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU0104337620 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU0131510165 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1964632324 |
| PRIIPS-KID CLASSE B (C) – LU2857867464 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Reportes mensuales - 2024
Reportes mensuales - 2023
Reportes mensuales - 2022
Reportes mensuales - 2021
Reportes mensuales - 2020
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