Fondo

Indépendance France Small

Indépendance – France Small es un fondo de renta variable francés que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas. Desde su creación en 1993, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.

Rentabilidad anualizada desde 1993 (neto de comisiones)
Clase de activo Small & Mid Caps Francia
SFDR Artículo 8

Principales ubicaciones de las empresas en cartera

Cartera no exhaustiva a 31.12.2022

Oficinas centrales

Otros lugares

Volumen bajo gestión del fondo

220M€

a 31/12/2022

Rentabilidad
del fondo (YTD)

Tabla de rendimiento

Historial de resultados

Indépendance - France Small - Part X (C)
Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras

Rentabilidad neta anualizada desde 1993

22/29años

de rentabilidad superior

24/29años

de resultados positivos

Gráfico de rendimiento

1 año
3 años
5 años
10 años
Desde el 31/12/1993
Base 100 a

Resultados acumulados

Indépendance - France Small
CAC Mid & Small NR

Resultados anuales

Indépendance - France Small
CAC Mid & Small NR

Rendimiento neto de comisiones
Datos a 01/06/2023

Una inversión responsable

Fondo clasificado artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”

Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.

Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.

Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las Pymes francesas”.

Canales de contratación de nuestros fondos

Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:

Plataformas institucionales

Lista completa

Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas

Lista completa

Cuentas de valores, PEA, PEA-PME

Lista completa

Caractéristiques

Niveau de risque

1

2

3

4

5

6

7

Le SRRI se base sur les résultats passes en matière de volatilité. Il peut évoluer dans le temps et n’est pas un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Caractéristiques
Forme juridique SICAV
Valorisation Quotidienne
Devise EUR
Durée de placement recommandée > 3 ans
Souscriptions 5 ans
Rachats Quotidien
Banque dépositaire Luxembourg CACEIS Bank
Agent administratif Luxembourg CACEIS Bank
Niveau de risque 5 sur 7
Indice de référence CAC Mid & Small NR
Éligible PEA
Frais PARTS X (C) ET A (C) PART I (C)
Droits d’entrée 0% 1% max
Souscription minimale 1 action 1 action
Droits de sortie 0% 0%
Frais de gestion 1,95% 1,40%
Commission de surperformance 10% 10%
Codes ISIN
PART X (C) – INSTITUTIONNELS LU0104337620
PART A (C) – PARTICULIERS LU0131510165
PART I (C) – CLEAN SHARE LU1964632324

Documentation

Nuestros otros fondos

Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos

Fondo

Indépendance
Europe Small

Acciones de empresas europeas

Desde 2018

Fondo

Family Value

Acciones de empresas familiares

2021 – 2028

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