Fondo
Indépendance France Small
Indépendance – France Small es un fondo de renta variable francés que invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas cotizadas. Desde su creación en 1993, nuestras decisiones de inversión se han guiado por nuestra metodología Quality Value.
| Rentabilidad anualizada desde 1993 (neto de comisiones) |
| Clase de activo | Small & Mid Caps Francia |
| SFDR | Artículo 8 |
Principales ubicaciones de las empresas en cartera
Cartera no exhaustiva a 31.12.2022
Oficinas centrales
Otros lugares
Volumen bajo gestión del fondo
240M€
a 31/03/2023
Rentabilidad
del fondo (YTD)
Tabla de rendimiento
Historial de resultados
Indépendance - France Small - Part X (C)
Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras
Rentabilidad neta anualizada desde 1993
22/29años
de rentabilidad superior
24/29años
de resultados positivos
Gráfico de rendimiento
Resultados acumulados
Resultados anuales
Rendimiento neto de comisiones
Datos a 28/09/2023
Una inversión responsable
Fondo clasificado artículo 8 del SFDR: “con características medioambientales y sociales”
Criterios ESG formalmente integrados en el proceso de inversión desde 2016.
Firmante de la red internacional Principles for Responsible Investment.
Sello France Relance de “vehículo de inversión que promueve el desarrollo sostenible de las Pymes francesas”.
Canales de contratación de nuestros fondos
Nuestros fondos cotizan y están disponibles para la inversión a través de:
Plataformas institucionales
Compañías de seguros de vida francesas y luxemburguesas
Cuentas de valores, PEA, PEA-PME
Características
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
EL SRRI se basa en resultados de volatilidades pasadas. Puede cambiar con el tiempo y no es un indicator fiable del perfil de riesgo futuro del sub-fondo. La calificatión de riesgo más baja no es sinónimo de una inversión sin resgo.
| Características | |
|---|---|
| Estatus Jurídico | SICAV |
| Cotización | Diaria |
| Divisa | EUR |
| Horizonte de inversión recomendado | >3 años |
| Suscripción | 5 años |
| Reembolso | Diario |
| Banca depositaria | Luxembourg CACEIS Bank |
| Agente administrador | Luxembourg CACEIS Bank |
| Nivel de riesgo | 5 sobre 7 |
| Índice de referencia | CAC Mid & Small NR |
| Gastos | Clase X (C) y A (C) | Clase I (C) |
|---|---|---|
| Comisión de Suscripción | 0% | 1% max |
| Inversión Mínima | 1 Acción | 1 Acción |
| Comisión de Reembolso | 0% | 0% |
| Comisión de gestión | 1,95% | 1,40% |
| Comisión de éxito | 10% | 10% |
| Código ISIN | |
|---|---|
| Clase X (C) – INSTITUCIONAL | LU0104337620 |
| Clase A (C) – PARTICULAR | LU0131510165 |
| Clase I (C) – CLASE LIMPIA | LU1964632324 |
Documentos
| Documentos para descargar |
|---|
| Documentos reglamentarios |
| PRIIPS-KID CLASSE X (C) – LU0104337620 |
| PRIIPS-KID CLASSE A (C) – LU0131510165 |
| PRIIPS-KID CLASSE I (C) – LU1964632324 |
| Folleto |
| Informes |
| Informe anual |
| Informe semestral |
Reportes mensuales - 2023
Reportes mensuales - 2022
Reportes mensuales - 2021
Reportes mensuales - 2020
Nuestros otros fondos
Experiencia en la inversión en Pymes cotizadas a través de 3 fondos
Fondo
Indépendance
Europe Small
Acciones de empresas europeas
Desde 2018
Fondo
Family Value
Acciones de empresas familiares
2021 – 2028